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【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报

比特币期货和期权一周成交量均减少超两成,以太坊期货和期权成交量均减少超三成,CME 以太坊期货一周成交量大降 58%。BTC 期权持仓量 PCR 持续上升透露市场情绪偏谨慎。3 月 26 日将有 9.56 万份比特币期权合约到期,名义价值超 45 亿美元。

撰文:Karen

一周市场动态

火币上线 WOO、PHA 和 RVN 品种 USDT 本位永续合约。

FTX 现已上线 DASH、QTUM 和 ZRX 的永续合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

今日早间 8 点左右,比特币半小时跌近 1700 美元,期间全网爆仓 1.3 亿美元,其中比特币爆仓 1 亿美元。3 月 3 日凌晨 1 点前后的一小时内比特币急跌逾 1500 美元,期间全网共爆仓 1.6 亿美元,比特币爆仓 1.1 亿美元。

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx 的期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME (2 月 7 日上线)、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币在本周前三天冲高至 52600 美元上方后,现回落至 47000 美元附近。与此同时,从较短期来看,比特币期货一周成交量(2 月 26 日至 3 月 4 日)有所萎缩,环比上周减少近 26%。不过,比特币未平仓头寸却比上周增加逾 7%,截至 3 月 4 日为 155 亿美元左右。

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》比特币期货合约交易量,来源:Skew

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

以太坊一周成交量也环比减少超 33%,为 1387 亿美元,其中,CME 于 2 月份推出的以太坊期货的一周成交量为 2320 万美元,环比大降 58%。持仓方面,尽管较二月中旬历史高位回落超 35%,但该数值在过去一周未出现明显变化。

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew

可以看到,比特币和以太坊期货成交热度在逐步减弱,持仓量也未见明显回升,在未来一两周的时间内,投资者需保持谨慎,并持续关注成交和持仓状况。

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Bit.com、Deribit 、火币和 OKEx。

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比特币期权交易量也有所下降,环比减少 22% 至 72 亿美元,其中,Deribit 的份额占比再度提升至 90% 以上。相比之下,截至 3 月 4 日,比特币未平仓头寸为 111.3 亿美元,较 2 月 26 日增加近 20%。

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》比特币期权合约交易量,来源:Skew

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》比特币期权合约未平仓,来源:Skew

以太坊交易量环比大降超 30%,虽然持仓数值环比增加近 16%,但仍未恢复上周五跌幅。

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》以太坊期权合约交易量,来源:Skew
《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》以太坊期权合约未平仓,来源:Skew

持仓量 PCR 之比

看跌 / 看涨比(Put/Call Ratio,PCR)是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若 PCR 值大于 1,意味着做空大于做多,若小于 1,做空小于做多。

如下所示,比特币持仓 PCR 之比从去年年底以来逐步提升,目前达到 0.88,这表明市场情绪偏谨慎。对比而言,2 月中旬开始,以太坊持仓量 PCR 之比从 0.85 附近逐步降低到目前的 0.75,成交量 PCR 之比在 3 月 3 日短暂升至 1.76 后再次回到 0.55 左右,表明买入看涨期权或卖出看跌期权的成交量在增多。

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》比特币期权持仓量和成交量 PCR 之比

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》以太坊期权持仓量和成交量 PCR 之比

波动率

如此前周报所说,比特币一个月已实现波动率持续处于 100% 以上,创下近一年新高,不过,隐含波动率在逐步下降,目前处于 100% 下方。相比之下,以太坊一个月已实现波动率和隐含波动率均较二月峰值有所下降,回落至 110% 附近。

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

期权到期情况

3 月 26 日将有 9.56 万份比特币期权合约到期,名义价值超 45 亿美元。以太坊方面,3 月 26 日将有近 60 万份合约到期,名义价值超 8.8 亿美元。

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》比特币期权到期情况,来源:Skew

《【合盈国际账号注册】CME ETH 期货周成交量跌近六成,BTC 期权持仓量 PCR 持续上升 | 加密衍生品周报》以太坊期权到期情况,来源:Skew

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比特币

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比特币

比特币 Bitcoin,一种去中心化、非普遍全球可支付的加密数字货币,而多数国家则认为比特币属于虚拟商品,并非货币。 比特币的概念,诞生于 2008 年署名为中本聪的一篇论文,并于 2009 年 1 月 3 日,基于无国界的对等网络,用共识主动性开源软件发明创立。比特币协议数量上限为 2100 万枚,以避免通货膨胀问题。使用比特币是通过私钥作为数字签名,允许个人直接支付给他人,不需经过如银行、清算中心、证券商等第三方机构,从而避免了高手续费、繁琐流程以及受监管性的问题,任何用户只要拥有可连接互联网的数字设备皆可使用。 比特币 BTC Bitcoin 查看更多
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以太坊

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以太坊

开放的分布式区块链应用平台,通过其专属加密货币 Ether 以太币提供去中心化的虚拟机,处理点对点合约。允许任何人建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用,没有任何欺诈、审查、第三方监管。 以太坊的概念首次在 2013 至 2014 年由维塔利克·布特林 Vitalik Buterin 受比特币启发后提出,旨在共同构建一个更全球化、更自由、更可靠的互联网。 以太坊 Ethereum ETH ERC 20 ERC-20 ERC20 ERC721 ERC-721 以太坊 2.0 查看更多
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Deribit

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Deribit

最初 Deribit 作为比特币期货与期权交易平台,自 2016 年 6 月起开始运营,由 John Jansen、Marius Jansen、Sebastian Smyczýnski 与 Andrew Yanovsky 合作创立。 Deribit 查看更多
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skew.

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skew.

由英国伦敦的两家衍生品交易者创立,skew. 使命是建立加密期权市场,关注比特币、以太坊,进行数据分析,拥有自己的意见,但非财务建议。 Skew 查看更多 比特币 以太坊 交易所 CME 期货 数据 Deribit Skew 期权 加密衍生品周报
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